O Bitcoin volta a cair esta quinta-feira (29) e chegou a perder o patamar dos 80 mil dólares, pressionado pelas declarações da Reserva Federal (Fed) e por uma nova onda de vendas nas ações de empresas tecnológicas. A criptomoeda interrompeu uma recuperação de dois dias, enquanto os investidores avaliam o risco de mais subidas das taxas de juro nos EUA e aguardam os resultados financeiros da Strategy e da Coinbase.

Esta manhã, o Bitcoin regista uma queda de 1,6%, cotado a 80.184 dólares nas últimas 24 horas. Em euros, a maior criptomoeda do mundo estava em cerca de 72.360 euros, segundo dados do Portal do Bitcoin. O Ethereum, por sua vez, recua 2,1%, para 2.322 dólares. Já o XRP cai 3%, enquanto a Solana recua 2,3% e a BNB desce 0,1%.

A pressão vendedora intensificou-se depois de a Fed ter mantido as taxas de juro norte-americanas na faixa de 3,75% a 4% ao ano, como o mercado esperava, mas ter adotado um discurso considerado mais duro em relação à inflação.

Na conferência de imprensa realizada na quarta-feira (28), o presidente da instituição, Kevin Warsh, reconheceu os avanços no controlo dos preços, mas sublinhou que a inflação continua elevada, indicando que o banco central ainda pode precisar manter uma política monetária restritiva.

A possibilidade de uma nova subida das taxas de juro em dezembro continua no radar. O banco ING, por exemplo, mantém a expectativa de que a Fed volte a subir as taxas na próxima reunião.

Para o Bitcoin, o cenário é desfavorável porque taxas de juro elevadas tendem a aumentar a atratividade das obrigações do Tesouro norte-americano e a reduzir a disposição dos investidores para assumir risco em ativos como ações e criptomoedas.

A decisão da Fed já era esperada, mas as declarações posteriores reforçaram a cautela dos investidores, que também acompanham a divulgação de resultados financeiros das grandes empresas tecnológicas.

Samsung e Google pressionam bolsas e Bitcoin

Além da preocupação com as taxas de juro, o mercado de criptomoedas foi afetado por uma nova ronda de perdas nas ações tecnológicas, em particular de empresas ligadas à inteligência artificial.

Na Coreia do Sul, as ações da Samsung Electronics chegaram a cair mais de 5% após a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre.

Embora a divisão de semicondutores tenha registado um lucro operacional de 106,5 biliões de wons, cerca de 15 vezes superior ao resultado do mesmo período do ano passado, o número ficou abaixo da expectativa média de 108,5 biliões de wons dos analistas.

A Samsung também anunciou que pretende investir aproximadamente 63 mil milhões de dólares este ano, um aumento de cerca de 60%, o que reforçou as preocupações dos investidores com os gastos elevados das empresas tecnológicas.

O resultado pressionou a bolsa sul-coreana, levando o índice Kospi a cair mais de 2%. Nos Estados Unidos, os futuros do Nasdaq recuavam aproximadamente 1,4%.

A Alphabet, controladora da Google, também desiludiu os investidores ao divulgar resultados trimestrais abaixo das expectativas em alguns indicadores. As ações da empresa chegaram a cair cerca de 7% nas negociações após o fecho do mercado norte-americano.

O movimento representa uma mudança em relação a quarta-feira, quando os investidores haviam impulsionado as bolsas asiáticas após resultados positivos de fabricantes de chips, contribuindo para a recuperação do Bitcoin acima dos 81 mil dólares.

A nova onda de vendas também provocou perdas significativas entre investidores que operam com alavancagem no mercado cripto.

Aproximadamente 356 milhões de dólares em posições de futuros de criptomoedas foram liquidados nas últimas 24 horas, dos quais 205 milhões de dólares correspondiam a apostas na valorização dos ativos. O Bitcoin foi responsável por 94 milhões de dólares em liquidações, enquanto o Ethereum registou aproximadamente 72 milhões de dólares.

Estas liquidações ocorrem quando o preço se move contra a posição de um investidor que utiliza capital emprestado, levando ao encerramento automático da operação.

Strategy divulga resultados

Outro acontecimento importante para o mercado nesta quinta-feira será a divulgação dos resultados financeiros da Strategy, empresa de Michael Saylor que detém a maior reserva corporativa de Bitcoin do mundo.

Segundo dados apresentados ao mercado a 26 de outubro, a empresa possui 848.517 bitcoins, adquiridos a um preço médio de 75.446 dólares por unidade.

Com o Bitcoin negociado perto dos 80 mil dólares, a reserva está avaliada em aproximadamente 68 mil milhões de dólares, enquanto o investimento acumulado da empresa foi de cerca de 64 mil milhões de dólares.

Isto significa que a valorização dos bitcoins detidos pela Strategy está próxima de apenas 6% face ao preço médio de compra, uma margem muito inferior à observada quando a criptomoeda era negociada acima dos 100 mil dólares.

A redução chama a atenção porque a empresa utiliza diferentes instrumentos financeiros para financiar as suas compras de Bitcoin.

No entanto, o facto de o preço se aproximar do custo médio de aquisição não significa que a Strategy seja obrigada a vender as suas reservas. O indicador representa uma referência para avaliar os ganhos não realizados da empresa, e não um preço de liquidação automática.

A Strategy também não comprou novos bitcoins na semana que terminou a 25 de outubro. Em vez disso, canalizou recursos para recomprar ações preferenciais STRC.

Outro dado acompanhado pelos investidores envolve os ETF de Bitcoin à vista dos Estados Unidos.

De acordo com a Glassnode, o preço médio de aquisição dos investidores destes fundos está próximo dos 81.500 dólares, acima da cotação atual da criptomoeda. Isto indica que, em termos agregados, estes investidores estão perto de uma situação de perda não realizada.

Além da Strategy, a Coinbase também divulga os seus resultados financeiros nesta quinta-feira, oferecendo novos dados sobre os volumes de negociação e a atividade dos investidores no mercado de criptomoedas.

Com o Bitcoin novamente perto dos 80 mil dólares, os investidores vão acompanhar tanto os resultados corporativos como a reação das bolsas norte-americanas e os próximos sinais da Fed, para avaliar se a criptomoeda conseguirá retomar a recuperação ou se continuará pressionada nos próximos dias.

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